| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 189.00 | 171 741.00 | 3 448.00 | 175 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 105.00 | 182 283.00 | 145 822.00 | 328 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 171 010.00 | | 171 010.00 | 171 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 186.00 | | 235 186.00 | 235 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 292.00 | 182 283.00 | 381 009.00 | 563 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 107.00 | 182 931.00 | | 183 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | 50 175.00 | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 267 269.00 | 241 491.00 | | 267 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 11 635.00 | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 219.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | 5 931.00 | | 13 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 716.00 | 67 615.00 | | 95 716.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 740.00 | 86 400.00 | | 113 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 009.00 | 327 891.00 | | 381 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 740.00 | 86 400.00 | | 113 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 315.00 | | 566 315.00 | 566 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 315.00 | | 566 315.00 | 566 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 151.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 151.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -1 151.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 10 175.00 | | 24 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 964.00 | 536 143.00 | | 572 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 187.00 | 485 968.00 | | 497 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 777.00 | 50 175.00 | | 75 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 371.00 | 28 559.00 | | 27 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 105.00 | | | 328 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 741.00 | | | 184 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 963.00 | 8 320.00 | | 173 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 973.00 | 8 320.00 | | 172 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |