| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 189.00 | 174 054.00 | 1 135.00 | 175 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 105.00 | 184 596.00 | 143 509.00 | 328 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CF Disponibilités | 175 923.00 | | 175 923.00 | 175 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 516.00 | | 263 516.00 | 263 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 622.00 | 184 596.00 | 407 026.00 | 591 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 884.00 | 183 107.00 | | 210 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 114.00 | 75 777.00 | | 38 114.00 |
DL TOTAL (I) | 257 383.00 | 267 269.00 | | 257 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 882.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 13 418.00 | | 16 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 682.00 | 95 716.00 | | 117 682.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 643.00 | 113 740.00 | | 149 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 026.00 | 381 009.00 | | 407 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 252.00 | | 557 252.00 | 557 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 252.00 | | 557 252.00 | 557 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 2 112.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 2 112.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -2 112.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 24 083.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 855.00 | 572 964.00 | | 562 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 741.00 | 497 187.00 | | 524 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 114.00 | 75 777.00 | | 38 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 283.00 | 2 313.00 | | 182 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 293.00 | 2 313.00 | | 181 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |