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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668 679.00 | 6 588 140.00 | 80 540.00 | 6 668 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 677.00 | 14 831.00 | 846.00 | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 483.00 | 48 255.00 | 2 228.00 | 50 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 115.00 | 6 651 225.00 | 93 890.00 | 6 745 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 184.00 | 46 100.00 | 210 084.00 | 256 184.00 |
BZ Autres créances | 387 520.00 | | 387 520.00 | 387 520.00 |
CF Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 151.00 | 46 100.00 | 652 051.00 | 698 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 266.00 | 6 697 325.00 | 745 941.00 | 7 443 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 481.00 | 147 051.00 | | 74 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | -72 569.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 90 921.00 | 83 281.00 | | 90 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 778.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 407.00 | 356 397.00 | | 505 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 917.00 | 95 726.00 | | 148 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 020.00 | 452 900.00 | | 655 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 941.00 | 536 181.00 | | 745 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 020.00 | 452 900.00 | | 655 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 778.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
FG Production vendue services | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 146.00 | | 617 146.00 | 617 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 288 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 100.00 | |
GE Autres charges | | | 70 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 601.00 | 800 500.00 | | 892 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 601.00 | 800 500.00 | | 892 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 3 166.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 896.00 | 3 166.00 | | 18 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 705.00 | 797 334.00 | | 873 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 705.00 | 2 153 847.00 | | 2 798 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 066.00 | 2 226 416.00 | | 2 791 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 639.00 | -72 569.00 | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 924.00 | | | 5 472 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 745 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400 005.00 | | | 5 400 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 290.00 | 1 195 936.00 | | 5 455 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395 659.00 | 1 192 481.00 | | 5 395 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | 3 455.00 | | 59 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 407.00 | 505 407.00 | | 505 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 236.00 | 593 253.00 | 52 983.00 | 646 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 020.00 | 655 020.00 | | 655 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
ST Autres comptes | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 288.00 | | | 194 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 561 202.00 | | | 561 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 120.00 | | | 925 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |