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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972 782.00 | 7 873 840.00 | 98 942.00 | 7 972 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 677.00 | 15 484.00 | 193.00 | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 308.00 | 50 009.00 | 5 299.00 | 55 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 682.00 | 7 939 333.00 | 122 349.00 | 8 061 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 042.00 | 46 100.00 | 336 942.00 | 383 042.00 |
BZ Autres créances | 491 772.00 | | 491 772.00 | 491 772.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 588.00 | 46 100.00 | 830 488.00 | 876 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 270.00 | 7 985 433.00 | 952 837.00 | 8 938 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 121.00 | 74 481.00 | | 82 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | 7 639.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 97 516.00 | 90 921.00 | | 97 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 113.00 | 697.00 | | 40 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 095.00 | 505 407.00 | | 578 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 402.00 | 148 917.00 | | 156 402.00 |
EA Autres dettes | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 320.00 | 655 020.00 | | 855 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 837.00 | 745 941.00 | | 952 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941.00 | 655 020.00 | | 847 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 101.00 | 697.00 | | 29 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
FG Production vendue services | 663 953.00 | | 663 953.00 | 663 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 897.00 | | 681 897.00 | 681 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 307 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 163.00 | 892 601.00 | | 818 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 163.00 | 892 601.00 | | 818 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 782.00 | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 18 114.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 18 896.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 250.00 | 873 705.00 | | 813 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 850.00 | 2 798 705.00 | | 2 917 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 255.00 | 2 791 066.00 | | 2 911 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 596.00 | 7 639.00 | | 6 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 115.00 | | | 6 745 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 061 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 978 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670 782.00 | | | 6 670 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651 225.00 | 1 288 108.00 | 1.00 | 6 651 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588 140.00 | 1 285 701.00 | | 6 588 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | 2 407.00 | 1.00 | 63 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 095.00 | 578 095.00 | | 578 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 383 042.00 | | | 383 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | 4 113.00 | 6 899.00 | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VP Divers | 491 772.00 | | | 491 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 389.00 | 824 368.00 | 57 021.00 | 881 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 840.00 | 847 941.00 | 6 899.00 | 854 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
ST Autres comptes | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
YT Sous‐traitance | 553 180.00 | | | 553 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 153.00 | | | 1 008 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |