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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 757 811.00 | 175 769.00 | 582 043.00 | 757 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 795.00 | 75 980.00 | 4 815.00 | 80 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 691.00 | 150 543.00 | 148.00 | 150 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BF Prêts | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 702.00 | 407 248.00 | 823 454.00 | 1 230 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | 3 568.00 | 11 646.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 291 346.00 | | 291 346.00 | 291 346.00 |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 433.00 | 3 568.00 | 327 865.00 | 331 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 135.00 | 410 816.00 | 1 151 319.00 | 1 562 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 173 666.00 | -1 920 244.00 | | -2 173 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 403.00 | -253 422.00 | | -194 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360 070.00 | -2 165 666.00 | | -2 360 070.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 97 857.00 | | 86 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 094.00 | 153 192.00 | | 142 094.00 |
EA Autres dettes | 3 271 789.00 | 3 092 049.00 | | 3 271 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 388.00 | 3 343 098.00 | | 3 500 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 319.00 | 1 177 431.00 | | 1 151 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 330.00 | | 1 626 330.00 | 1 626 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 330.00 | | 1 626 330.00 | 1 626 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 4 290.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 4 290.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 4 670.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -380.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 576.00 | -174 538.00 | | -118 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 661.00 | 1 681 372.00 | | 1 660 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 064.00 | 1 934 794.00 | | 1 855 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 403.00 | -253 422.00 | | -194 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 391.00 | | 35 895.00 | 1 198 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 530.00 | 54.00 | 1 230 702.00 | 3 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 54.00 | 1 035 875.00 | 3 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 215.00 | | 33 243.00 | 1 006 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 049.00 | | 2 652.00 | 21 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 672.00 | 28 593.00 | 16.00 | 378 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 716.00 | 28 593.00 | 16.00 | 373 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 1 110.00 | 1 007.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | 1 110.00 | 1 007.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 12 110.00 | 1 007.00 | 3 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 110.00 | 1 007.00 | |