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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AP Constructions | 791 022.00 | 202 803.00 | 588 219.00 | 791 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 451.00 | 78 294.00 | 4 157.00 | 82 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 813.00 | 150 706.00 | 2 108.00 | 152 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BF Prêts | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 451.00 | 436 758.00 | 808 693.00 | 1 245 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | 2 310.00 | 5 621.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 244 936.00 | | 244 936.00 | 244 936.00 |
CF Disponibilités | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 983.00 | 2 310.00 | 312 673.00 | 314 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 434.00 | 439 069.00 | 1 121 365.00 | 1 560 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 368 070.00 | -2 173 666.00 | | -2 368 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 033.00 | -194 403.00 | | -147 033.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507 103.00 | -2 360 070.00 | | -2 507 103.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 443.00 | 86 505.00 | | 104 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 469.00 | 142 094.00 | | 149 469.00 |
EA Autres dettes | 3 363 556.00 | 3 271 789.00 | | 3 363 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 469.00 | 3 500 388.00 | | 3 617 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 365.00 | 1 151 319.00 | | 1 121 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 326.00 | | 1 706 326.00 | 1 706 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 326.00 | | 1 706 326.00 | 1 706 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 654.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 979.00 | 654.00 | | 42 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 379.00 | 38.00 | | 42 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 379.00 | 38.00 | | 42 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 616.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 616.00 | -118 576.00 | | -114 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 284.00 | 1 660 661.00 | | 1 750 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 317.00 | 1 855 064.00 | | 1 897 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 033.00 | -194 403.00 | | -147 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 702.00 | | 58 792.00 | 1 230 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664.00 | 42 379.00 | 1 245 451.00 | 1 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 42 379.00 | 1 050 624.00 | 1 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 875.00 | | 58 792.00 | 1 035 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 248.00 | 29 510.00 | | 407 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 292.00 | 29 510.00 | | 402 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | | 1 257.00 | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | | 1 257.00 | 3 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | | 1 257.00 | 14 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |