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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 753.00 | 36 437.00 | 81 317.00 | 117 753.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 027.00 | 36 561.00 | 81 467.00 | 118 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
110 Total général Actif | 236 579.00 | 36 561.00 | 200 018.00 | 236 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 451.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 009.00 | 160 795.00 | | 203 009.00 |
222 Production stockée | -8 100.00 | 6 850.00 | | -8 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 918.00 | 169 114.00 | | 195 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 558.00 | 76 578.00 | | 86 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 656.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 26 539.00 | 25 911.00 | | 26 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 295.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 344.00 | 40 403.00 | | 42 344.00 |
252 Charges sociales | 17 253.00 | 16 341.00 | | 17 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 445.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 591.00 | 163 629.00 | | 177 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 327.00 | 5 486.00 | | 18 327.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 669.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 497.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 562.00 | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 416.00 | 5 098.00 | | 15 416.00 |