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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 656.00 | 35 575.00 | 94 082.00 | 129 656.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 931.00 | 35 699.00 | 94 232.00 | 129 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
072 Créances – Autres | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
084 Disponibilités | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
110 Total général Actif | 238 919.00 | 35 699.00 | 203 220.00 | 238 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 014.00 | 203 009.00 | | 157 014.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -8 100.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 027.00 | 195 918.00 | | 162 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 394.00 | 86 558.00 | | 74 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | 348.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 29 066.00 | 26 539.00 | | 29 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 3 718.00 | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 468.00 | 42 344.00 | | 40 468.00 |
252 Charges sociales | 17 114.00 | 17 253.00 | | 17 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 783.00 | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 537.00 | 177 591.00 | | 165 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 510.00 | 18 327.00 | | -3 510.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 301.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 2 612.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | 15 416.00 | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -675.00 | | | -675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |