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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 917.00 | 18 023.00 | 45 893.00 | 63 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 402.00 | 71 195.00 | 123 207.00 | 194 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744.00 | 10 735.00 | 4 009.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 215.00 | 105 856.00 | 113 360.00 | 219 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 658.00 | 241 896.00 | 308 762.00 | 550 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 584.00 | 241 896.00 | 369 688.00 | 611 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 339.00 | 36 087.00 | 18 252.00 | 54 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DH Report à nouveau | -12 325.00 | -12 685.00 | | -12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 049.00 | 360.00 | | -10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082.00 | 21 131.00 | | 11 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 252.00 | 97 619.00 | | 91 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | 15 579.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 95 998.00 | | 94 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | 62 402.00 | | 42 661.00 |
EA Autres dettes | 113 375.00 | 117 646.00 | | 113 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 606.00 | 389 243.00 | | 358 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 688.00 | 410 374.00 | | 369 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 885.00 | 298 525.00 | | 291 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 064.00 | 24 035.00 | 948 099.00 | 924 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 064.00 | 24 035.00 | 948 099.00 | 924 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 268.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 1 953.00 | | 2 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 240.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 595.00 | 12 670.00 | | 6 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 345.00 | 12 670.00 | | 10 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 23 422.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 26 422.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 368.00 | -13 752.00 | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 118.00 | 1 148 475.00 | | 969 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 167.00 | 1 148 115.00 | | 979 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 049.00 | 360.00 | | -10 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 680.00 | | 6 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 137.00 | | 94 059.00 | 465 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 219.00 | | 10 120.00 | 44 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 550 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 235 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 191.00 | | 62 128.00 | 196 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 072.00 | | 21 811.00 | 222 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 166.00 | 61 268.00 | 8 537.00 | 189 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 264.00 | 13 823.00 | | 22 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 014.00 | 23 205.00 | | 66 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 888.00 | 24 240.00 | 8 537.00 | 100 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 151.00 | 24 430.00 | 57 940.00 | 91 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 606.00 | 291 885.00 | 57 940.00 | 358 606.00 |