| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 317.00 | 52 170.00 | 13 147.00 | 65 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 600.00 | 111 184.00 | 106 416.00 | 217 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 14 461.00 | 1 628.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 271.00 | 164 955.00 | 149 316.00 | 314 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 011.00 | 402 492.00 | 276 519.00 | 679 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 457.00 | 402 492.00 | 360 965.00 | 763 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 079.00 | 59 721.00 | 3 357.00 | 63 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DH Report à nouveau | -27 316.00 | -22 375.00 | | -27 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 108.00 | -4 941.00 | | -78 108.00 |
DL TOTAL (I) | -71 968.00 | 6 140.00 | | -71 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 539.00 | 101 540.00 | | 88 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 3 249.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 938.00 | 116 287.00 | | 80 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | 22 779.00 | | 27 647.00 |
EA Autres dettes | 231 292.00 | 92 981.00 | | 231 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 933.00 | 336 837.00 | | 432 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 965.00 | 342 977.00 | | 360 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 998.00 | 289 394.00 | | 399 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 216.00 | | 92 960.00 | 597 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 679 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 330 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 342.00 | | 13 575.00 | 269 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 141.00 | | 79 385.00 | 262 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 611.00 | 82 244.00 | 1 363.00 | 321 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 578.00 | 8 143.00 | | 51 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 060.00 | 36 294.00 | | 127 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 972.00 | 37 807.00 | 1 363.00 | 142 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 443.00 | 14 507.00 | 32 935.00 | 47 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 933.00 | 399 998.00 | 32 935.00 | 432 933.00 |