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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 264.00 | 68 225.00 | 109 039.00 | 177 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 758.00 | 112.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 749.00 | 12 869.00 | 880.00 | 13 749.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 035.00 | 81 852.00 | 110 183.00 | 192 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
110 Total général Actif | 330 347.00 | 81 852.00 | 248 494.00 | 330 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 619.00 | 132 264.00 | | 182 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 287.00 | 103 298.00 | | 81 287.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 354.00 | 73 128.00 | | 69 354.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | -1 500.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 2 398.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 147.00 | 309 588.00 | | 337 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 738.00 | 136 360.00 | | 190 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 281.00 | 12 911.00 | | -24 281.00 |
242 Autres charges externes. | 53 394.00 | 52 506.00 | | 53 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 11 058.00 | | 8 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 949.00 | 76 332.00 | | 74 949.00 |
252 Charges sociales | 38 811.00 | 36 630.00 | | 38 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 775.00 | | 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 226.00 | 327 573.00 | | 432 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 079.00 | -17 984.00 | | -95 079.00 |
280 Produits financiers | | 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95 079.00 | -17 664.00 | | -95 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 300.00 | | | 89 300.00 |