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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 264.00 | 68 225.00 | 109 039.00 | 177 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 99.00 | 934.00 | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 10 106.00 | 4 532.00 | 14 638.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 087.00 | 78 430.00 | 114 657.00 | 193 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
072 Créances – Autres | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
084 Disponibilités | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 633.00 | | 144 633.00 | 144 633.00 |
110 Total général Actif | 337 720.00 | 78 430.00 | 259 290.00 | 337 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 627.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 94 482.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 685.00 | 98 441.00 | | 84 685.00 |
222 Production stockée | -7 680.00 | 6 480.00 | | -7 680.00 |
230 Autres produits | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 284.00 | 455 730.00 | | 399 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 457.00 | 231 926.00 | | 160 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 046.00 | 1 007.00 | | 16 046.00 |
242 Autres charges externes. | 64 096.00 | 54 756.00 | | 64 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 085.00 | 8 648.00 | | 9 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 665.00 | 74 883.00 | | 72 665.00 |
252 Charges sociales | 35 149.00 | 41 470.00 | | 35 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 770.00 | | 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 37 221.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 938.00 | 450 681.00 | | 357 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 346.00 | 5 049.00 | | 41 346.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 751.00 | 5 049.00 | | 40 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 796.00 | | | 15 796.00 |