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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 47 137.00 | 2 159.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 976.00 | 50 117.00 | 10 859.00 | 60 976.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 079.00 | 17 955.00 | 213 124.00 | 231 079.00 |
BZ Autres créances | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CF Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 676.00 | 17 955.00 | 315 721.00 | 333 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 652.00 | 68 072.00 | 326 580.00 | 394 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 964.00 | -23 368.00 | | 7 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | 31 331.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 20 111.00 | 16 214.00 | | 20 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 247.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 70 593.00 | | 49 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 484.00 | 277 685.00 | | 255 484.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 896.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 469.00 | 350 422.00 | | 306 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580.00 | 366 635.00 | | 326 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 469.00 | 350 422.00 | | 306 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 726.00 | | 867 726.00 | 867 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 726.00 | | 867 726.00 | 867 726.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 489.00 | 35 200.00 | | 32 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 489.00 | 35 200.00 | | 32 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 10 413.00 | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 10 413.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 708.00 | 24 787.00 | | 25 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 215.00 | 1 031 477.00 | | 862 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 318.00 | 1 000 146.00 | | 858 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897.00 | 31 331.00 | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 476.00 | | 8 700.00 | 59 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 60 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 8 700.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 519.00 | 6 598.00 | | 43 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 6 598.00 | | 40 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 147.00 | 286 447.00 | 8 700.00 | 295 147.00 |
VW T.V.A. | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 469.00 | 306 469.00 | | 306 469.00 |