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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 47 316.00 | 1 980.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 976.00 | 50 296.00 | 10 680.00 | 60 976.00 |
BN En cours de production de biens | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 449.00 | 26 399.00 | 125 050.00 | 151 449.00 |
BZ Autres créances | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CF Disponibilités | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 328.00 | 26 399.00 | 249 929.00 | 276 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 304.00 | 76 695.00 | 260 609.00 | 337 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | 7 964.00 | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 420.00 | 3 897.00 | | -18 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691.00 | 20 111.00 | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 49 698.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 770.00 | 255 484.00 | | 223 770.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 214.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 917.00 | 306 469.00 | | 258 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 609.00 | 326 580.00 | | 260 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 917.00 | 306 469.00 | | 258 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 117.00 | 179.00 | | 50 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 137.00 | 179.00 | | 47 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 955.00 | 26 399.00 | 17 955.00 | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 955.00 | 26 399.00 | 17 955.00 | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | 26 399.00 | 17 955.00 | 17 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 399.00 | 17 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 253.00 | 205 553.00 | 8 700.00 | 214 253.00 |
VW T.V.A. | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 917.00 | 258 917.00 | | 258 917.00 |