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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 31 048.00 | 5 234.00 | 36 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 554.00 | 31 048.00 | 7 507.00 | 38 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
110 Total général Actif | 138 382.00 | 31 048.00 | 107 334.00 | 138 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 976.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 461.00 | 114 889.00 | | 234 461.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 152.00 | 49 355.00 | | 22 152.00 |
222 Production stockée | -2 050.00 | 8 750.00 | | -2 050.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 149.00 | 172 993.00 | | 256 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 101.00 | 52 986.00 | | 121 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | 7 564.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 57 673.00 | 60 842.00 | | 57 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 5 030.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | 31 800.00 | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 11 744.00 | 18 522.00 | | 11 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 998.00 | | 1 174.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | 375.00 | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 796.00 | 178 116.00 | | 231 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 353.00 | -5 123.00 | | 24 353.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 238.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 531.00 | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 275.00 | -5 982.00 | | 21 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |