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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 121.00 | 36 793.00 | 3 328.00 | 40 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 393.00 | 36 793.00 | 5 600.00 | 42 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 631.00 | | -1 631.00 | -1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
110 Total général Actif | 131 957.00 | 36 793.00 | 95 164.00 | 131 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 271.00 | 274 071.00 | | 100 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 295.00 | 24 600.00 | | 20 295.00 |
222 Production stockée | | -24 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 372.00 | 274 672.00 | | 122 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 740.00 | 115 751.00 | | 42 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 266.00 | 1 984.00 | | 6 266.00 |
242 Autres charges externes. | 54 936.00 | 79 857.00 | | 54 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 5 108.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 33 800.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 12 709.00 | 13 008.00 | | 12 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 1 319.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 243.00 | 250 831.00 | | 132 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 871.00 | 23 841.00 | | -9 871.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 393.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 214.00 | 19 886.00 | | -10 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 884.00 | | | 15 884.00 |