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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 923.00 | 49 745.00 | 23 178.00 | 72 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 074.00 | 60 394.00 | 388 680.00 | 449 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 391.00 | 6 225.00 | 49 166.00 | 55 391.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 900.00 | 6 225.00 | 327 675.00 | 333 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 974.00 | 66 619.00 | 716 355.00 | 782 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 1 990.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | 41 746.00 | 37 806.00 | | 41 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | 4 147.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 76 873.00 | 73 943.00 | | 76 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 25 926.00 | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 006.00 | 422 842.00 | | 294 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 135.00 | 15 245.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 415.00 | 170 785.00 | | 187 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 079.00 | 156 138.00 | | 116 079.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | 15 664.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 483.00 | 806 600.00 | | 639 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 355.00 | 880 543.00 | | 716 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 342.00 | 368 513.00 | | 334 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 819.00 | 25 926.00 | | 17 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 495.00 | 331 631.00 | 571 126.00 | 239 495.00 |
FG Production vendue services | | 160.00 | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 495.00 | 331 791.00 | 571 286.00 | 239 495.00 |
FM Production stockée | | | -54 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 052.00 | 239 783.00 | | 365 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 052.00 | 239 783.00 | | 365 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 829.00 | 24 116.00 | | 34 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 829.00 | 24 116.00 | | 34 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 223.00 | 215 667.00 | | 330 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 874.00 | 928 251.00 | | 881 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 944.00 | 924 104.00 | | 878 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930.00 | 4 147.00 | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 025.00 | | 49.00 | 449 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 49.00 | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 262.00 | 7 132.00 | | 53 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 7 132.00 | | 53 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 034.00 | 13 028.00 | 294 006.00 | 307 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 817.00 | 84 996.00 | 12 821.00 | 97 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 347.00 | 334 342.00 | 294 006.00 | 628 347.00 |