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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 2 486.00 | 3 583.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 11 090.00 | 308.00 | 11 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 926.00 | 70 573.00 | 18 353.00 | 88 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 538.00 | 84 149.00 | 388 389.00 | 472 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 425.00 | 13 137.00 | 109 288.00 | 122 425.00 |
BZ Autres créances | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 113.00 | 13 137.00 | 536 976.00 | 550 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 652.00 | 97 286.00 | 925 365.00 | 1 022 652.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 409.00 | 2 410.00 | | 2 409.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | 45 784.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 917.00 | -875 418.00 | | -782 917.00 |
DL TOTAL (I) | -708 910.00 | -797 224.00 | | -708 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 641.00 | 1 307 093.00 | | 1 381 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 3 902.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 515.00 | 180 113.00 | | 198 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482.00 | 89 782.00 | | 30 482.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | 10 498.00 | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 276.00 | 1 591 387.00 | | 1 634 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 365.00 | 794 163.00 | | 925 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 028.00 | 1 587 486.00 | | 250 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 665.00 | 446 732.00 | 672 397.00 | 225 665.00 |
FG Production vendue services | 399.00 | 26 282.00 | 26 682.00 | 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 064.00 | 473 014.00 | 699 079.00 | 226 064.00 |
FM Production stockée | | | 32 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 288.00 | 1 235.00 | | 20 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 288.00 | 1 235.00 | | 20 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 552.00 | 8 742.00 | | 46 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 682.00 | 8 742.00 | | 46 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 394.00 | -7 507.00 | | -26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 651.00 | 422 517.00 | | 795 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 568.00 | 1 297 935.00 | | 1 578 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 917.00 | -875 418.00 | | -782 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 812.00 | | 1 952.00 | 472 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 472 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 100 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 687.00 | | 1 864.00 | 100 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 88.00 | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 487.00 | 16 888.00 | 2 226.00 | 69 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 2 023.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 14 864.00 | 2 226.00 | 69 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 689.00 | 13 137.00 | 43 689.00 | 43 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 689.00 | 13 137.00 | 43 689.00 | 43 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 137.00 | 43 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 672.00 | 21 031.00 | 1 381 642.00 | 1 402 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VP Divers | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 564.00 | 191 070.00 | 5 493.00 | 196 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 670.00 | 250 028.00 | 1 381 642.00 | 1 631 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
ST Autres comptes | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
YT Sous‐traitance | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 434.00 | | | 182 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 678.00 | | | 703 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |