| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 884.00 | 94 528.00 | 55 356.00 | 149 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 930.00 | 99 794.00 | 90 136.00 | 189 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 315.00 | 194 322.00 | 209 993.00 | 404 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CF Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 272.00 | 194 322.00 | 322 949.00 | 517 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 877.00 | 187 456.00 | | 210 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 23 420.00 | | 35 960.00 |
DL TOTAL (I) | 253 437.00 | 217 477.00 | | 253 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 282.00 | 7 519.00 | | 21 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 594.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 27 400.00 | | 28 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | 15 702.00 | | 19 162.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 511.00 | 51 217.00 | | 69 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 949.00 | 268 694.00 | | 322 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 604.00 | 51 217.00 | | 54 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 938.00 | | 235 938.00 | 235 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 938.00 | | 235 938.00 | 235 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 777.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 865.00 | -45.00 | | 27 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 4 535.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 523.00 | 233 950.00 | | 264 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 563.00 | 210 529.00 | | 228 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 960.00 | 23 420.00 | | 35 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 576.00 | | 93 545.00 | 354 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 805.00 | 404 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 805.00 | 364 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 576.00 | | 93 545.00 | 314 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351.00 | 33 777.00 | 43 805.00 | 204 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 351.00 | 33 777.00 | 43 805.00 | 204 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 282.00 | 6 375.00 | 14 907.00 | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611.00 | 22 611.00 | 14 907.00 | 22 611.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 512.00 | 54 605.00 | 14 907.00 | 69 512.00 |