| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 158.00 | 75 891.00 | 86 267.00 | 162 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 612.00 | 89 003.00 | 36 608.00 | 125 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 270.00 | 164 894.00 | 187 375.00 | 352 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 300.00 | 164 894.00 | 346 406.00 | 511 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 246 837.00 | 210 877.00 | | 246 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | 35 960.00 | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 270 821.00 | 253 437.00 | | 270 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 852.00 | 21 282.00 | | 39 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 622.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 28 300.00 | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 062.00 | 19 162.00 | | 25 062.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 584.00 | 69 511.00 | | 75 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 406.00 | 322 949.00 | | 346 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 728.00 | 54 604.00 | | 48 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 517.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | 28 000.00 | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | 28 000.00 | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 018.00 | 135.00 | | 39 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 27 865.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 7 673.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 365.00 | 264 523.00 | | 272 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 981.00 | 228 563.00 | | 254 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | 35 960.00 | | 17 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 316.00 | | 50 874.00 | 404 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 919.00 | 352 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 919.00 | 312 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 316.00 | | 50 874.00 | 364 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 323.00 | 34 518.00 | 63 946.00 | 194 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | 34 518.00 | 63 946.00 | 194 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 852.00 | 12 996.00 | 26 856.00 | 39 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 585.00 | 48 729.00 | 26 856.00 | 75 585.00 |