| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 194.00 | 851.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 609.00 | 1 051.00 | 241 558.00 | 242 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 126.00 | 1 051.00 | 306 075.00 | 307 126.00 |
CU Autres participations | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 117 519.00 | 109 690.00 | | 117 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 926.00 | 27 828.00 | | 27 926.00 |
DL TOTAL (I) | 277 445.00 | 269 519.00 | | 277 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 001.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 22 951.00 | | 22 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 631.00 | 29 452.00 | | 28 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 075.00 | 298 971.00 | | 306 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 631.00 | 29 452.00 | | 28 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 91.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 91.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -91.00 | | -299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 005.00 | 4 952.00 | | 5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 233.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 338.00 | 201 486.00 | | 221 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 412.00 | 173 657.00 | | 193 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 926.00 | 27 828.00 | | 27 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 615.00 | | 1 060.00 | 242 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066.00 | | 242 609.00 | 1 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 1 045.00 | 1 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 1 045.00 | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 693.00 | | 15.00 | 240 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 194.00 | 1 066.00 | 1 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 194.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 960.00 | 26 952.00 | 1 008.00 | 27 960.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |