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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 543.00 | 502.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 624.00 | 1 399.00 | 241 225.00 | 242 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 461.00 | 1 399.00 | 324 062.00 | 325 461.00 |
CU Autres participations | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 133 445.00 | 117 519.00 | | 133 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | 27 926.00 | | 28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 293 534.00 | 277 445.00 | | 293 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 700.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | 22 431.00 | | 23 057.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 528.00 | 28 631.00 | | 30 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 062.00 | 306 075.00 | | 324 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 299.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 299.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -299.00 | | -254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 023.00 | 5 005.00 | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 433.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 422.00 | 221 338.00 | | 219 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 333.00 | 193 412.00 | | 191 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 090.00 | 27 926.00 | | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 348.00 | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 348.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VP Divers | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 593.00 | 44 570.00 | 1 023.00 | 45 593.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |