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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 862 460.00 | 154 755.00 | 707 705.00 | 862 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 207.00 | 154 755.00 | 807 452.00 | 962 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 820.00 | 154 755.00 | 837 065.00 | 991 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 637.00 | 51 491.00 | | 77 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | 26 145.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 107 070.00 | 88 637.00 | | 107 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 190.00 | 661 189.00 | | 681 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 8 117.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 106.00 | | 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 995.00 | 716 857.00 | | 729 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 065.00 | 805 494.00 | | 837 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 995.00 | 716 857.00 | | 729 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 656.00 | 14 525.00 | | 14 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 13 072.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 596.00 | 92 013.00 | | 90 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 163.00 | 65 868.00 | | 72 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 433.00 | 26 145.00 | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 460.00 | | 59 747.00 | 902 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 460.00 | | 59 747.00 | 902 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 042.00 | 36 712.00 | | 118 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 042.00 | 36 712.00 | | 118 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 681 189.00 | 681 189.00 | | 681 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 995.00 | 729 995.00 | | 729 995.00 |