| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 862 460.00 | 191 467.00 | 670 993.00 | 862 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 4 390.00 | 58 610.00 | 63 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 965 460.00 | 195 857.00 | 769 603.00 | 965 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 353.00 | 195 857.00 | 784 497.00 | 980 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 070.00 | 77 637.00 | | 96 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 746.00 | 18 433.00 | | -7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 99 323.00 | 107 070.00 | | 99 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 698.00 | 681 190.00 | | 684 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 1 043.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 355.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 173.00 | 729 995.00 | | 685 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 497.00 | 837 065.00 | | 784 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 173.00 | 729 995.00 | | 685 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 14 656.00 | | 2 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 911.00 | 90 596.00 | | 58 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 657.00 | 72 163.00 | | 66 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 746.00 | 18 433.00 | | -7 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 207.00 | | 66 252.00 | 962 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 965 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 965 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 207.00 | | 66 252.00 | 962 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 754.00 | 41 101.00 | | 154 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 754.00 | 41 101.00 | | 154 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 684 698.00 | 684 698.00 | | 684 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 173.00 | 685 173.00 | | 685 173.00 |