|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 990.00 | 990.00 | 213 000.00 | 213 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 287.00 | 543.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 790.00 | 84 764.00 | 26 026.00 | 110 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 930.00 | 86 041.00 | 255 889.00 | 341 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
BZ Autres créances | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
CF Disponibilités | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 812.00 | 86 041.00 | 539 771.00 | 625 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 070.00 | 24 508.00 | | 84 070.00 |
DH Report à nouveau | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 160.00 | 109 563.00 | | 116 160.00 |
DL TOTAL (I) | 213 511.00 | 147 351.00 | | 213 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 520.00 | 71 691.00 | | 114 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 18 941.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 375.00 | 90 992.00 | | 58 375.00 |
EA Autres dettes | 143 714.00 | 136 553.00 | | 143 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 260.00 | 348 177.00 | | 326 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 771.00 | 495 528.00 | | 539 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 064.00 | 307 615.00 | | 243 064.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 926.00 | | 818 926.00 | 818 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 926.00 | | 818 926.00 | 818 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 527.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 516.00 | 27 741.00 | | 36 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 500.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 1 916.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | 1 916.00 | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -1 416.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 018.00 | 40 288.00 | | 44 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 648.00 | 690 478.00 | | 824 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 488.00 | 580 915.00 | | 708 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 160.00 | 109 563.00 | | 116 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 534.00 | 33 123.00 | | 25 534.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 370.00 | | 85 708.00 | 271 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 149.00 | 341 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 149.00 | 111 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 990.00 | | 78 000.00 | 135 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | | 4 585.00 | 122 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | 3 123.00 | 13 196.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 198.00 | 19 364.00 | 12 521.00 | 79 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 208.00 | 19 364.00 | 12 521.00 | 78 208.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 276.00 | 31 076.00 | 64 395.00 | 114 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 865.00 | 197 965.00 | 2 900.00 | 200 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 265.00 | 243 064.00 | 64 395.00 | 326 265.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 751.00 | 23 071.00 | | 23 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | 12 783.00 | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 153 631.00 | 147 973.00 | | 153 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 207.00 | 9 474.00 | | 12 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
YT Sous‐traitance | 79 629.00 | 18 631.00 | | 79 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 1 680.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 787.00 | 24 751.00 | | 25 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307.00 | | | 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992.00 | 123.00 | | 992.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 778.00 | 188 862.00 | | 257 778.00 |