|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 990.00 | 990.00 | 213 000.00 | 213 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 790.00 | 90 272.00 | 20 518.00 | 110 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 386.00 | 91 262.00 | 251 123.00 | 342 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
BZ Autres créances | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
CF Disponibilités | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 171.00 | 91 262.00 | 509 909.00 | 601 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
DH Report à nouveau | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 830.00 | 116 160.00 | | 97 830.00 |
DL TOTAL (I) | 195 181.00 | 213 511.00 | | 195 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 459.00 | 114 520.00 | | 83 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 9 651.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | 58 375.00 | | 52 680.00 |
EA Autres dettes | 166 752.00 | 143 714.00 | | 166 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 729.00 | 326 260.00 | | 314 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 909.00 | 539 771.00 | | 509 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 735.00 | 243 064.00 | | 254 735.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 432.00 | | 820 432.00 | 820 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 432.00 | | 820 432.00 | 820 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 147.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | 2 039.00 | | 5 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 213.00 | 36 516.00 | | 36 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 3 240.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 3 240.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 2 960.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 2 628.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 5 588.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 349.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 44 018.00 | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 773.00 | 824 648.00 | | 828 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 944.00 | 708 488.00 | | 730 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 830.00 | 116 160.00 | | 97 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 804.00 | 25 534.00 | | 29 804.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 902.00 | | 4 313.00 | 338 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 342 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 110 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | 4 313.00 | 13 292.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 041.00 | 5 660.00 | 439.00 | 86 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 5 660.00 | 439.00 | 85 051.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 201.00 | 23 208.00 | 52 982.00 | 83 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 984.00 | 192 084.00 | 2 900.00 | 194 984.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 729.00 | 254 735.00 | 52 982.00 | 314 729.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 934.00 | 23 751.00 | | 26 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 488.00 | 12 311.00 | | 10 488.00 |
ST Autres comptes | 181 663.00 | 153 631.00 | | 181 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 094.00 | 12 207.00 | | 12 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 099.00 | 65 862.00 | | 36 099.00 |
YT Sous‐traitance | 103 688.00 | 79 629.00 | | 103 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | 2 036.00 | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 946.00 | 25 787.00 | | 29 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056.00 | 307.00 | | 1 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727.00 | 992.00 | | 727.00 |
ZE Dividendes | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 934.00 | 257 778.00 | | 307 934.00 |