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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 25 052.00 | 2 599.00 | 27 651.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 981.00 | 25 052.00 | 2 929.00 | 27 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
110 Total général Actif | 152 686.00 | 25 052.00 | 127 635.00 | 152 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 015.00 | 217 386.00 | | 242 015.00 |
222 Production stockée | 68 871.00 | 18 170.00 | | 68 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 660.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 927.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 890.00 | 238 143.00 | | 310 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 950.00 | -15 200.00 | | 5 950.00 |
242 Autres charges externes. | 218 627.00 | 164 385.00 | | 218 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 1 050.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 080.00 | 57 900.00 | | 71 080.00 |
252 Charges sociales | 5 663.00 | 23 722.00 | | 5 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 639.00 | 4 585.00 | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 954.00 | 236 443.00 | | 309 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 936.00 | 1 700.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 226.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 221.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 696.00 | 823.00 | | 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 421.00 | | | 25 421.00 |