| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 4 301.00 | 2 216.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641.00 | 5 095.00 | 2 546.00 | 7 641.00 |
BP En cours de production de services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 234.00 | 5 095.00 | 102 139.00 | 107 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 839.00 | 6 143.00 | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 696.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058.00 | 8 489.00 | | 9 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | 9 936.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 27 061.00 | | 30 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 391.00 | 41 522.00 | | 42 391.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | 40 626.00 | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 081.00 | 119 146.00 | | 93 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 139.00 | 127 635.00 | | 102 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 211.00 | | 281 211.00 | 281 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 211.00 | | 281 211.00 | 281 211.00 |
FM Production stockée | | | -25 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 247.00 | 5 663.00 | | 10 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 123.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 312.00 | 310 890.00 | | 268 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 742.00 | 310 194.00 | | 267 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569.00 | 696.00 | | 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | 4 741.00 | | 5 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 981.00 | | 660.00 | 27 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 7 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | 660.00 | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 052.00 | 779.00 | 20 736.00 | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 779.00 | 20 736.00 | 25 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 43.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 3 100.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 33 463.00 | 27 605.00 | | 33 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 927.00 | 8 011.00 | | 6 927.00 |
YT Sous‐traitance | 148 505.00 | 179 912.00 | | 148 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 639.00 | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 169.00 | 40 158.00 | | 32 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 191.00 | 32 024.00 | | 28 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 651.00 | 218 627.00 | | 192 651.00 |