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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 990.00 | | 669 990.00 | 669 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 331.00 | 2 341.00 | 669 990.00 | 672 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 803.00 | | 181 803.00 | 181 803.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 133.00 | 2 341.00 | 857 792.00 | 860 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 373.00 | 139 444.00 | | 130 373.00 |
DL TOTAL (I) | 730 919.00 | 600 546.00 | | 730 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 504.00 | 183 343.00 | | 108 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009.00 | 29 841.00 | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 873.00 | 223 066.00 | | 126 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 792.00 | 823 613.00 | | 857 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 744.00 | 114 687.00 | | 96 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 285.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 285.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 744.00 | 402 874.00 | | 142 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371.00 | 263 430.00 | | 12 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 373.00 | 139 444.00 | | 130 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 331.00 | | | 672 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 990.00 | | | 669 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 504.00 | 78 375.00 | 30 128.00 | 108 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 872.00 | 96 744.00 | 30 128.00 | 126 872.00 |