| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 990.00 | | 669 990.00 | 669 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 331.00 | 2 341.00 | 669 990.00 | 672 331.00 |
BZ Autres créances | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 909.00 | 2 341.00 | 755 568.00 | 757 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 919.00 | 515 546.00 | | 645 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 085.00 | 130 373.00 | | -6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 724 834.00 | 730 919.00 | | 724 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 258.00 | 108 504.00 | | 30 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 18 009.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 735.00 | 126 873.00 | | 30 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 568.00 | 857 792.00 | | 755 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 735.00 | 96 744.00 | | 30 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009.00 | 142 744.00 | | 2 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094.00 | 12 371.00 | | 8 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 085.00 | 130 373.00 | | -6 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 331.00 | | | 672 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 990.00 | | | 669 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |