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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 1 766.00 | 2 778.00 | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 825.00 | 42 950.00 | 22 875.00 | 65 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 828.00 | 44 716.00 | 211 111.00 | 255 828.00 |
BT Marchandises | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 813.00 | 13 598.00 | 248 215.00 | 261 813.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 387.00 | 13 598.00 | 378 789.00 | 392 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 215.00 | 58 315.00 | 589 900.00 | 648 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 502.00 | -14 453.00 | | -8 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | 5 951.00 | | 22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 58 498.00 | 36 497.00 | | 58 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 126.00 | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 429.00 | 284 829.00 | | 323 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 460.00 | 149 556.00 | | 158 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 040.00 | 46 249.00 | | 43 040.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 448.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 401.00 | 481 210.00 | | 531 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 900.00 | 517 708.00 | | 589 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 401.00 | 481 210.00 | | 531 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 761.00 | | 5 866.00 | 250 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 255 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 66 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 345.00 | | 1 525.00 | 184 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | | 4 342.00 | 62 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 160.00 | 6 356.00 | 799.00 | 39 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 1 515.00 | 10.00 | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 4 842.00 | 789.00 | 38 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 299.00 | 521.00 | 4 222.00 | 17 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 521.00 | 4 222.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | 521.00 | 4 222.00 | 17 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 4 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 245 535.00 | | | 245 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 323 429.00 | 323 429.00 | | 323 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 402.00 | 531 402.00 | | 531 402.00 |