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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 844.00 | 150.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 765.00 | 58 045.00 | 13 720.00 | 71 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 669.00 | 62 890.00 | 198 779.00 | 261 669.00 |
BT Marchandises | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 554.00 | 12 920.00 | 146 633.00 | 159 554.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 316.00 | 12 920.00 | 287 395.00 | 300 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 985.00 | 75 811.00 | 486 174.00 | 561 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 674.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 26 135.00 | 12 823.00 | | 26 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 941.00 | 14 012.00 | | -24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 47 570.00 | 72 511.00 | | 47 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 13 610.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 284.00 | 281 781.00 | | 260 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 325.00 | 128 651.00 | | 140 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | 32 759.00 | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 866.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | 8 880.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 604.00 | 466 551.00 | | 438 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 174.00 | 539 062.00 | | 486 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 604.00 | 466 551.00 | | 438 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 669.00 | | | 261 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 469.00 | 9 421.00 | | 53 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 413.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 8 008.00 | | 50 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 652.00 | 638.00 | 369.00 | 12 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 652.00 | 638.00 | 369.00 | 12 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 652.00 | 638.00 | 369.00 | 12 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 144 085.00 | 144 085.00 | | 144 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 604.00 | 438 604.00 | | 438 604.00 |