| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954.00 | 723.00 | 2 231.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 936.00 | 723.00 | 40 213.00 | 40 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 194.00 | -105 995.00 | | -153 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 935.00 | -53 730.00 | | -51 935.00 |
DL TOTAL (I) | -175 129.00 | -129 725.00 | | -175 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 706.00 | 86 151.00 | | 89 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 192.00 | 65 903.00 | | 114 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 11 027.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | | 7 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 341.00 | 170 612.00 | | 215 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 213.00 | 40 888.00 | | 40 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 341.00 | 170 612.00 | | 215 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -46.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 258.00 | 84 221.00 | | 63 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 193.00 | 131 421.00 | | 115 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 935.00 | -47 199.00 | | -51 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 145.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 145.00 | | 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VI Groupe et associés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 385.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | 3 919.00 | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 12 856.00 | 23 362.00 | | 12 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 519.00 | 8 901.00 | | 9 519.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 850.00 | | 3 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 998.00 | | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 731.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 1 116.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 272.00 | 21 672.00 | | 12 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 094.00 | 15 078.00 | | 10 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 785.00 | 37 031.00 | | 30 785.00 |