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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954.00 | 723.00 | 2 231.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 026.00 | 723.00 | 35 303.00 | 36 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 129.00 | -153 194.00 | | -205 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 548.00 | -51 935.00 | | 43 548.00 |
DL TOTAL (I) | -131 580.00 | -175 129.00 | | -131 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 817.00 | 89 706.00 | | 89 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 114 192.00 | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613.00 | 11 444.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 883.00 | 215 341.00 | | 166 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 303.00 | 40 213.00 | | 35 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 883.00 | 215 341.00 | | 166 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 808.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 732.00 | 63 258.00 | | 94 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 183.00 | 115 193.00 | | 51 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 548.00 | -51 935.00 | | 43 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 36.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 4 012.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 9 999.00 | 12 856.00 | | 9 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 517.00 | 9 519.00 | | 7 517.00 |
YT Sous‐traitance | 4 116.00 | 3 400.00 | | 4 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 998.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 739.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 775.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 945.00 | 12 272.00 | | 18 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 442.00 | 10 094.00 | | 11 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 674.00 | 30 785.00 | | 21 674.00 |