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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 367.00 | 3 194.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262.00 | 367.00 | 6 894.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 129.00 | 7 700.00 | 48 429.00 | 56 129.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 194.00 | 7 700.00 | 106 494.00 | 114 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 455.00 | 8 067.00 | 113 388.00 | 121 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 372.00 | 69 463.00 | 11 909.00 | 81 372.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 570.00 | | | 70 570.00 |