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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 3 189.00 | 4 266.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167.00 | 3 189.00 | 7 978.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 399.00 | 7 700.00 | 54 699.00 | 62 399.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 388.00 | 7 700.00 | 79 688.00 | 87 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 555.00 | 10 889.00 | 87 667.00 | 98 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 426.00 | | | 219 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 489.00 | | 679.00 | 10 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | 666.00 | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 13.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 1 348.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 348.00 | | 1 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
YT Sous‐traitance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |