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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 936.00 | 370.00 | 1 567.00 | 1 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 782.00 | 82 460.00 | 38 323.00 | 120 782.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 087.00 | 82 829.00 | 58 257.00 | 141 087.00 |
060 Stock marchandises | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
072 Créances – Autres | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
084 Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 330.00 | | 171 330.00 | 171 330.00 |
110 Total général Actif | 312 416.00 | 82 829.00 | 229 587.00 | 312 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 213.00 | | | 551 213.00 |
222 Production stockée | -44 073.00 | | | -44 073.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 195.00 | | | 507 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 813.00 | | | 280 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
242 Autres charges externes. | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
252 Charges sociales | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
262 Autres charges | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 260.00 | | | 477 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
280 Produits financiers | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
294 Charges financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 748.00 | | | 34 748.00 |