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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 802.00 | 95 807.00 | 29 995.00 | 125 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 360.00 | 97 743.00 | 49 617.00 | 147 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
060 Stock marchandises | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
072 Créances – Autres | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
084 Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 765.00 | | 165 765.00 | 165 765.00 |
110 Total général Actif | 313 125.00 | 97 743.00 | 215 382.00 | 313 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 449.00 | | | 528 449.00 |
222 Production stockée | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 320.00 | | | 611 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 559.00 | | | 357 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
242 Autres charges externes. | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
252 Charges sociales | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
262 Autres charges | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 423.00 | | | 573 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
280 Produits financiers | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 694.00 | | | 42 694.00 |