| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 458.00 | 80 809.00 | 125 649.00 | 206 458.00 |
AH Fonds commercial | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
AP Constructions | 259 299.00 | 244 869.00 | 14 430.00 | 259 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 41 524.00 | 13 630.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 722.00 | 484 425.00 | 145 296.00 | 629 722.00 |
BF Prêts | 70 075.00 | 15 301.00 | 54 773.00 | 70 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 743.00 | 866 929.00 | 450 814.00 | 1 317 743.00 |
BT Marchandises | 415 910.00 | | 415 910.00 | 415 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 182.00 | 32 452.00 | 473 730.00 | 506 182.00 |
BZ Autres créances | 632 106.00 | | 632 106.00 | 632 106.00 |
CF Disponibilités | 183 220.00 | | 183 220.00 | 183 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 418.00 | 32 452.00 | 1 704 966.00 | 1 737 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 161.00 | 899 381.00 | 2 155 780.00 | 3 055 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 676.00 | | | 209 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
DL TOTAL (I) | 732 101.00 | | | 732 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 527.00 | | | 775 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
EA Autres dettes | 284 438.00 | | | 284 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 679.00 | | | 1 423 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 780.00 | | | 2 155 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 814.00 | | | 1 285 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 717.00 | | 6 400 717.00 | 6 400 717.00 |
FG Production vendue services | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 775.00 | | 6 481 775.00 | 6 481 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 72 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 639.00 | | | 6 562 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 714.00 | | | 6 309 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 748.00 | | 116 363.00 | 1 242 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 205.00 | 106 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 368.00 | 1 317 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 944 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 109.00 | | 7 290.00 | 260 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 981.00 | | 90 357.00 | 853 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 657.00 | | 18 716.00 | 128 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 335.00 | 132 408.00 | 115.00 | 719 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 384.00 | 30 425.00 | | 50 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 950.00 | 101 983.00 | 115.00 | 668 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 220.00 | 25 290.00 | 32 500.00 | 160 220.00 |
6T Sur comptes clients | 55 648.00 | 6 511.00 | 29 707.00 | 55 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 670.00 | 9 040.00 | 32 957.00 | 71 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 670.00 | 9 040.00 | 32 957.00 | 71 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | 29 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 529.00 | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 527.00 | 775 527.00 | | 775 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |
UP Prêts | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
UX Autres créances clients | 468 861.00 | | | 468 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VB T. V. A. | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 845.00 | 37 980.00 | 110 014.00 | 175 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VP Divers | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 979.00 | | | 599 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 456.00 | 1 138 288.00 | 106 168.00 | 1 244 456.00 |
VW T.V.A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 679.00 | 1 285 814.00 | 110 014.00 | 1 423 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
ST Autres comptes | 495 032.00 | | | 495 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 904.00 | | | 1 027 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 372.00 | | | 806 372.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 778.00 | | | 822 778.00 |