| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 303.00 | 104 817.00 | 106 485.00 | 211 303.00 |
AH Fonds commercial | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
AP Constructions | 259 299.00 | 248 578.00 | 10 720.00 | 259 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 154.00 | 46 494.00 | 8 660.00 | 55 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 085.00 | 542 723.00 | 239 361.00 | 782 085.00 |
BF Prêts | 93 064.00 | 14 596.00 | 78 467.00 | 93 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 034.00 | 957 210.00 | 519 823.00 | 1 477 034.00 |
BT Marchandises | 371 908.00 | | 371 908.00 | 371 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 974.00 | 13 958.00 | 519 016.00 | 532 974.00 |
BZ Autres créances | 606 348.00 | | 606 348.00 | 606 348.00 |
CF Disponibilités | 450 061.00 | | 450 061.00 | 450 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 546.00 | 13 958.00 | 1 947 588.00 | 1 961 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 581.00 | 971 168.00 | 2 467 412.00 | 3 438 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 601.00 | 209 675.00 | | 462 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 046.00 | 252 925.00 | | 307 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 147.00 | 732 101.00 | | 1 039 147.00 |
DP Provisions pour risques | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 982.00 | 175 845.00 | | 137 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 3 483.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 913.00 | 775 527.00 | | 493 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 558.00 | 184 385.00 | | 136 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 394.00 | 284 437.00 | | 646 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 209.00 | 1 423 678.00 | | 1 416 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 412.00 | 2 155 779.00 | | 2 467 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304 216.00 | | 6 304 216.00 | 6 304 216.00 |
FG Production vendue services | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 910.00 | | 6 369 910.00 | 6 369 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 055.00 | |
GE Autres charges | | | 66 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 52.00 | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 1 166.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 1 219.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 1 171.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 297.00 | 125 033.00 | | 125 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 076.00 | 6 562 639.00 | | 6 440 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 029.00 | 6 309 713.00 | | 6 133 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 046.00 | 252 925.00 | | 307 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 088.00 | 16 877.00 | | 20 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 452.00 | 7 335.00 | 25 829.00 | 32 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 452.00 | 7 335.00 | 25 829.00 | 32 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 452.00 | 19 391.00 | 25 829.00 | 32 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 913.00 | 493 913.00 | | 493 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 394.00 | 646 394.00 | | 646 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 344.00 | 40 092.00 | 85 326.00 | 139 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 828.00 | 1 139 577.00 | 108 251.00 | 1 247 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 209.00 | 1 316 958.00 | 85 326.00 | 1 416 209.00 |