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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 038.00 | | 1 455 038.00 | 1 455 038.00 |
AP Constructions | 304 898.00 | 180 935.00 | 123 963.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 993.00 | 7 045.00 | 15 948.00 | 22 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 391.00 | 210 192.00 | 1 633 199.00 | 1 843 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
BZ Autres créances | 333 250.00 | | 333 250.00 | 333 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 929.00 | | 510 929.00 | 510 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 320.00 | 210 192.00 | 2 144 128.00 | 2 354 320.00 |
CU Autres participations | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 51 414.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 643.00 | 650 635.00 | | 785 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 466.00 | 273 081.00 | | 220 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 109.00 | 1 925 131.00 | | 2 051 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 935.00 | 15 897.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 3 108.00 | | 10 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 118.00 | 20 447.00 | | 64 118.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 35 941.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 020.00 | 75 393.00 | | 93 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 128.00 | 2 000 524.00 | | 2 144 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 236.00 | 29 048.00 | | 88 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 788.00 | | 442 788.00 | 442 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 788.00 | | 442 788.00 | 442 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 066.00 | 43 921.00 | | 55 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 056.00 | 536 704.00 | | 544 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 590.00 | 263 623.00 | | 323 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 466.00 | 273 081.00 | | 220 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 239.00 | | 1 809 152.00 | 1 934 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 38 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 000.00 | 1 843 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | | 311 152.00 | 16 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 500.00 | | 20 750.00 | 1 917 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 209 449.00 | | 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 187 237.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | 5 621.00 | 4 783.00 | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 577.00 | 422 577.00 | | 422 577.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 020.00 | 88 236.00 | 4 783.00 | 93 020.00 |