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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 038.00 | | 1 455 038.00 | 1 455 038.00 |
AP Constructions | 304 898.00 | 196 180.00 | 108 718.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 993.00 | 10 393.00 | 12 600.00 | 22 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 291.00 | 228 785.00 | 1 611 506.00 | 1 840 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
BZ Autres créances | 476 198.00 | | 476 198.00 | 476 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 042.00 | | 791 042.00 | 791 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 333.00 | 228 785.00 | 2 402 548.00 | 2 631 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 109.00 | 785 643.00 | | 911 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 949.00 | 220 466.00 | | 326 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 057.00 | 2 051 109.00 | | 2 283 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 15 935.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 10 365.00 | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 506.00 | 64 118.00 | | 99 506.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 601.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 491.00 | 93 020.00 | | 119 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 548.00 | 2 144 128.00 | | 2 402 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 885.00 | 5 023.00 | 608 908.00 | 603 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 885.00 | 5 023.00 | 608 908.00 | 603 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 341.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 341.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 970.00 | -341.00 | | 24 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 414.00 | 55 066.00 | | 105 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 835.00 | 544 056.00 | | 777 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 886.00 | 323 590.00 | | 450 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 949.00 | 220 466.00 | | 326 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 391.00 | | 1 400.00 | 1 843 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 840 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 038.00 | | | 1 455 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 891.00 | | | 327 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | 1 400.00 | 38 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 192.00 | 18 593.00 | | 210 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 980.00 | 18 593.00 | | 187 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VC Groupe et associés | 298 172.00 | | | 298 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 496.00 | 628 496.00 | | 628 496.00 |
VW T.V.A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |