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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 608.00 | 1 568.00 | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 989.00 | 35 672.00 | 23 317.00 | 58 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 382.00 | 81 542.00 | 63 840.00 | 145 382.00 |
BF Prêts | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 724.00 | 117 823.00 | 126 902.00 | 244 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BN En cours de production de biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BZ Autres créances | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 935.00 | 117 823.00 | 294 112.00 | 411 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -124 377.00 | | | -124 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | -83 059.00 | | | -83 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 171.00 | | | 377 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 112.00 | | | 294 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 561.00 | | | 371 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 643.00 | | 1 425 643.00 | 1 425 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 643.00 | | 1 425 643.00 | 1 425 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 792.00 | | | 1 510 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 167.00 | | | 1 506 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 299.00 | | 32 536.00 | 216 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 38 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 244 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 2 176.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 599.00 | | 20 773.00 | 183 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 9 587.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 242.00 | 28 747.00 | 167.00 | 89 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 608.00 | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 076.00 | 28 139.00 | | 89 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
UP Prêts | 677.00 | | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 115.00 | 13 505.00 | 5 610.00 | 19 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 287.00 | 157 110.00 | 38 177.00 | 195 287.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 171.00 | 371 561.00 | 5 610.00 | 377 171.00 |