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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 1 334.00 | 842.00 | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 906.00 | 44 517.00 | 18 389.00 | 62 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 878.00 | 99 272.00 | 56 607.00 | 155 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 960.00 | 145 123.00 | 75 837.00 | 220 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CF Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 119.00 | | 175 119.00 | 175 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 079.00 | 145 123.00 | 250 956.00 | 396 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -119 752.00 | | | -119 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 316.00 | | | -24 316.00 |
DL TOTAL (I) | -107 374.00 | | | -107 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 956.00 | | | 250 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 495.00 | | 1 276 495.00 | 1 276 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 495.00 | | 1 276 495.00 | 1 276 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 621.00 | | | 1 449 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 936.00 | | | 1 473 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 316.00 | | | -24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 724.00 | | 25 738.00 | 244 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 177.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 502.00 | 220 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 218 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 371.00 | | 23 738.00 | 204 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 177.00 | | 2 000.00 | 38 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 823.00 | 36 625.00 | 9 325.00 | 117 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 725.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 214.00 | 35 900.00 | 9 325.00 | 117 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 338.00 | 238 338.00 | | 238 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
UX Autres créances clients | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 330.00 | 358 330.00 | | 358 330.00 |