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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 10 163.00 | 6 944.00 | 17 107.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 951.00 | 10 163.00 | 150 788.00 | 160 951.00 |
060 Stock marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
110 Total général Actif | 219 285.00 | 10 163.00 | 209 122.00 | 219 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 616.00 | | | 277 616.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 253.00 | | | -14 253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -563.00 | | | -563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 096.00 | | | 263 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 391.00 | | | 24 391.00 |