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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 424.00 | 29 433.00 | 6 992.00 | 36 424.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 268.00 | 29 433.00 | 147 836.00 | 177 268.00 |
060 Stock marchandises | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
110 Total général Actif | 206 569.00 | 29 433.00 | 177 136.00 | 206 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 579.00 | | | 392 579.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 844.00 | | | 392 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 327.00 | | | 236 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
252 Charges sociales | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 059.00 | | | 379 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 453.00 | | | 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |