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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 566.00 | 2 466.00 | 141 100.00 | 143 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 923.00 | 103 815.00 | 93 109.00 | 196 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 152.00 | 106 280.00 | 237 872.00 | 344 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
072 Créances – Autres | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
084 Disponibilités | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
110 Total général Actif | 457 599.00 | 106 280.00 | 351 319.00 | 457 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 668.00 | | | 453 668.00 |
230 Autres produits | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 209.00 | | | 466 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
252 Charges sociales | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 996.00 | | | 437 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
294 Charges financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 133.00 | | | 295 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |