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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 566.00 | 2 466.00 | 141 100.00 | 143 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 371.00 | 111 630.00 | 63 741.00 | 175 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 600.00 | 114 096.00 | 208 504.00 | 322 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
072 Créances – Autres | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
110 Total général Actif | 435 192.00 | 114 096.00 | 321 095.00 | 435 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 018.00 | | | 445 018.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 368.00 | | | 452 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 192.00 | | | 197 192.00 |
252 Charges sociales | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 303.00 | | | 440 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 152.00 | | | 344 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |