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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 491.00 | 1 388.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 126.00 | 753.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 4 311.00 | 5 459.00 | 9 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 699.00 | 4 930.00 | 17 769.00 | 22 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CF Disponibilités | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 843.00 | | 287 843.00 | 287 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 543.00 | 4 930.00 | 305 613.00 | 310 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 019.00 | | | -197 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
DL TOTAL (I) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 133.00 | | 544 133.00 | 544 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 133.00 | | 544 133.00 | 544 133.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 570.00 | | | 544 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 007.00 | | | 333 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075.00 | | 12 624.00 | 10 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | 5 824.00 | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 4 920.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 1 937.00 | | 2 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 446.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
VB T. V. A. | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VI Groupe et associés | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 358.00 | 169 205.00 | 10 153.00 | 179 358.00 |
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 069.00 | 281 069.00 | | 281 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
ST Autres comptes | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 061.00 | | | 203 061.00 |