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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 566.00 | 313.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 013.00 | 4 981.00 | 14 031.00 | 19 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 752.00 | 5 547.00 | 28 204.00 | 33 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 392.00 | | 140 392.00 | 140 392.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 649.00 | 5 547.00 | 234 101.00 | 239 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 101.00 | | | 234 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 854.00 | | | 278 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 640.00 | | | 301 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 806.00 | | 21 178.00 | 17 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 233.00 | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 33 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | | 12 254.00 | 7 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | 8 924.00 | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 2 266.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 266.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 522.00 | 185 678.00 | 13 844.00 | 199 522.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 623.00 | 224 623.00 | | 224 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
ST Autres comptes | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
YT Sous‐traitance | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |